Informe de Cash-Flow
Fecha : 05.09.2023 Con los informes que contiene el programa es imposible conocer el cash-flow real de la empresa. A mi juicio, es imprescindible disponer de un informe que facilite a tesorería los pagos y cobros realizados y por realizar. Sería conveniente disponer de un informe que permitiera segmentar por fechas, por tipos de pago-cobro, por proveedores-clientes, y por bancos. De esta forma, podríamos conocer los movimientos de tesorería realizados y los previstos. De otro modo, resulta si no imposible, muy laborioso. E insisto, no entiendo la razón de omitir los pagos y cobros ya realizados.