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Datos de la remesa

 

Serie y número identificativos de la remesa

 

Fecha de la remesa: Esta fecha solamente tiene efectos a nivel de clasificación de la remesa, no afecta al vencimiento de los recibos incluidos en ella ni a la generación del fichero bancario. La fecha que determina el cargo de cada recibo en el banco es la fecha de vencimiento de cada recibo individual.

 

Banco donde se girará la remesa de recibos

IBAN del banco

 

Divisa en que se efectúa la remesa

 

Tipo de remesa. Determina el comportamiento de la remesa, como el tipo de cobro a aplicar o si se generan movimientos en los recibos.

 

Gastos aplicados a la remesa. No es un importe calculado, se introduce manualmente.

 

Importe de la remesa Suma de los importes de los recibos incluidos en la remesa

 

Nº de recibos que componen la remesa

 

Tipo de Soporte realizado y Fecha de soporte: Se informan automáticamente cuando se emite un fichero de norma bancaria a partir de la remesa. La fecha de soporte es la fecha en que se generó dicho fichero.

 

 

Recibos de la remesa

 

Apartado que muestra los recibos de cliente que incluye la remesa. Para cada recibo se muestra su serie, número, orden, cliente, fechas de libramiento y vencimiento, importe y tipo de adeudo SEPA.

 

Añadir recibo [Enter]: Permite añadir un recibo manualmente indicando su serie, número y orden. Al localizar el recibo, se muestra toda su información y se puede ajustar el importe a remesar y el tipo de adeudo SEPA (FRST, RCUR, FNAL, OOFF). Si el recibo ya está pagado parcialmente, el programa ofrece incluir solo el importe pendiente.

 

Grupos de recibos [G]: Opción que permite incluir un grupo de recibos dentro de la remesa. Se puede limitar el grupo mediante:

 

Fechas de libramiento y vencimiento: Permite acotar los recibos por rango de fechas.

Código de cliente y tipo de remesa: Filtra por cliente y por el tipo de remesa que el cliente tenga asignado en su ficha.

Rango de serie, número y orden: Permite filtrar por la numeración del recibo.

 

Además, dispone de las siguientes casillas de verificación para afinar la selección:

 

Solo clientes con datos bancarios: Excluye los recibos cuyos clientes no tengan el IBAN completo, evitando errores al generar el fichero bancario.

Solo formas de pago con remesa auto: Incluye únicamente los recibos cuya forma de pago tenga marcada la opción de remesa automática.

Incluir incluso los remesados: Por defecto, los recibos que ya están incluidos en otra remesa no se añaden. Al marcar esta opción se fuerzan a incluir.

 

Recibos por cliente [C]: Muestra todos los recibos de un cliente concreto, pudiendo filtrar por cobrados, pendientes o todos. Pulsando doble clic sobre un recibo o la tecla [R] se añade a la remesa.

 

Subtotal [S]: Permite añadir uno o varios sumatorios en la remesa. Esta opción solamente tiene efectos a nivel de impresión de la remesa.

 

Cambiar vencimientos [M]: Permite modificar la fecha de vencimiento de todos los recibos incluidos en la remesa, asignándoles una nueva fecha común. Este cambio no afecta al recibo de cliente original, solo a la línea de la remesa.

 

 

Tipos de adeudo SEPA en los recibos

 

Al añadir un recibo a la remesa, se le asigna automáticamente un tipo de adeudo SEPA según la configuración del cliente y si ya tiene otros recibos en la misma remesa o en remesas anteriores:

 

FRST (Primero): Para el primer envío de una serie de cobros recurrentes.

RCUR (Intermedio): Para envíos sucesivos de la misma serie. El programa lo asigna automáticamente tras el primer FRST.

FNAL (Final): Para el último envío de una serie recurrente.

OOFF (Único): Para cobros puntuales que no forman parte de una serie.

 

El programa comprueba automáticamente que un mismo cliente no tenga más de un recibo en estado FRST entre todas las remesas, y muestra los avisos necesarios para corregirlo.