Fecha de emisión Indicaremos la fecha en la que se genera la remesa
Documento Documento interno que se utilizará para referenciar la remesa a la hora de contabilizarla
Banco Codigo del banco al que se va a enviar la remesa de pago
Pagos remesados
Indicaremos los pagos que se van a remesar. Destacar el botón :
Nos permite añadir un grupo de registros desde la previsión de pagos. Se detallan a continuación las opciones :
Desde - Hasta Documento Rango de documentos a incluir
Desde - Hasta Referencia Rango de referencias a incluir
Desde - Hasta Libramiento Incluir todos los pagos que coincidan con las fechas de libramiento indicadas
Desde - Hasta Vencimiento Incluir todos los pagos que coincidan con las fechas de vencimiento indicadas
Desde - Hasta Subcuenta Incluir únicamente los pagos que estén dentro del rango de las subcuentas indicadas
Incluir solamente las subcuentas que tengan datos bancarios completos Al añadir los pagos, sólo se tendrán en cuenta las subcuentas de proveedores/acreedores que tengan en su ficha los datos bancarios introducidos
Incluir pagos aunque estén contabilizados Puede darse el caso que tengamos pagos contabilizados, pero de todos modos queramos incluirlos en la remesa de pago. Activaremos esta opción en ese caso
Sólo incluir pagos que coincida la cuenta de pago con el banco de la remesa Marcando esta opción se obliga a que únicamente se incluyan los pagos en los que la cuenta de pago informada sea la misma que la que hay registrada en la cuenta del banco de la remesa
Usaremos este icono para agrupar los pagos de la remesa por proveedor y por fecha de vencimiento.