Apuntes > Importar apuntes NORMA43

Este apartado del programa nos permitirá leer ficheros de extractos bancarios ( NORMA43 ) para poder incorporar estos movimientos automáticamente a la contabilidad.

A pesar de ser un proceso muy cómodo, desde el extracto bancario no se recibe toda la información necesaria, por lo que el programa necesitará aprender las contrapartidas de cada movimiento, esto lo hace de manera automática a medida que vamos informándole en cada importación.

Se detallan a continuación las opciones de uso.

Ajustes de la importación

Fichero Norma 43 Indicaremos el fichero (en formato NORMA43 válido) desde el que vamos a realizar la importación de datos.

Cuentas del banco Subcuenta (generalmente una 572) a la que se contabilizarán los movimientos

Botón "Importar" Lee el fichero y muestra una vista previa de la información encontrada

Botón "Contabilizar" Genera los apuntes contables de los movimientos que ya tengan una contrapartida indicada, el resto quedan pendientes, no es necesario realizar la contabilización de todo el fichero "de golpe"

Botón "Contrapartida" Permite indicar la contrapartida correspondiente a la línea que tenemos seleccionada, también se puede pulsar Intro para introducirla

Botón "Marcar/Desmarcar" Marca ó desmarca la línea seleccionada. Sólo se contabilizarán los movimientos que estén marcados.

Botón "Marcar todos" Marca todo el contenido de la vista previa para contabilizar

Botón "Desmarcar todos" Desmarca todo el contenido de la vista previa para contabilizar

Botón "Listar" Permite obtener un informe de la vista previa

Explicación de la función "Contabilizar"

Cuando tengamos las contrapartidas introducidas procederemos con la función de "Contabilizar", se nos muestra una ventana previa en la que hay que tener en cuenta ciertos parámetros.

Serie Serie del diario en la que se generarán los apuntes, nos aparece la que hay por defecto

Departamento y Proyecto Sólo se deben introducir si tenemos activada la Contablidad Analítica

Fecha para los asientos En el fichero NORMA43 se nos informan de dos fechas, fecha de la operación y fecha valor. Elegiremos cuál se debe tener en cuenta para generar los apuntes

Concepto del asiento Al igual que con la fecha, en el fichero NORMA43 aparecen dos conceptos, elegiremos cuál utilizar o podemos optar por incluir ambos.

Documento del asiento Podremos elegir entre el Concepto Común, el Concepto Propio o el campo Documento del fichero. Se muestran estas opciones porque algunas entidades no informan del campo Documento

Aprendizaje para las siguientes operaciones Decidiremos qué coincidencias debe encontrar el programa en futuras importaciones para asignar automáticamente las contrapartidas.