Utilidades > Importar/Exportar > Importación Facturas Excel Avanzado

Esta opción de uso avanzado nos permitirá crear asientos de facturas directamente desde un listado de facturas en hoja Excel(r)

Información

Identificador de configuración Nombre descriptivo de la importación. Es únicamente informativo.

Facturas Emitidas - Facturas Recibidas Indicaremos si los datos que se importan se trata de facturas emitidas o recibidas.

Selección del fichero a importar e identificador de configuración

Fichero Excel Usaremos el icono de Excel para seleccionar el fichero del que vamos a importar

Comprobar Una vez seleccionado el fichero usaremos este botón para comprobar que el programa pueda leerlo correctamente

Ajustes de la importación

Fila con las cabeceras de las columnas Indicaremos en qué fila se encuentran los nombres de las columnas, suele ser la fila 1

Primera fila de datos Indicaremos en qué fila empieza el listado de facturas, suele ser la fila 1 pero si hay encabezados del listado u otra información irrelevante, indicaremos aquí la fila en la que se inician los datos correctos.

Columnas a leer Indicaremos cuántas columnas tiene el listado de facturas

Crear las subcuentas inexistentes En caso de que se configuren en la importación, marcando esta opción se crearán las subcuentas que no se encuentren dadas de alta en el fichero de subcuentas.

Columnas para los datos de cabecera del asiento

Número de documento o factura Indicaremos la columna en la que se almacena el número de factura

Fecha de la factura Columna que contiene la fecha de factura

Nombre Columna en la que aparece el nombre del cliente o proveedor. Si queremos que las cuentas se creen automáticamente es necesario que este campo exista

NIF Columna en la que aparece el NIF del cliente o proveedor. Si queremos que las cuentas se creen automáticamente es necesario que este campo exista

Dirección Columna en la que aparece la dirección del cliente o proveedor

CP Columna en la que aparece el código postal del cliente o proveedor

Población Columna en la que aparece la población del cliente o proveedor

Provincia Columna en la que aparece la provincia del cliente o proveedor

País Columna en la que aparece el código de país del cliente ( por ejemplo ES, FR ... etc )

Configuración de los asientos y columnas a importar

En este apartado iremos creando, línea por línea el contenido del asiento. En cada línea se configurarán los siguientes datos ( únicamente los necesarios en cada caso ) :

Definición de columnas básicas

Partida Si queremos usar una cuenta fija y que no se lea de la Excel la indicaremos en el campo "Cuenta fija( no usar columna excel )"

Prefijo para la partida En caso de que el código de cliente/proveedor venga en el listado sin el prefijo de cuenta (430 ó 400) se la añadiremos con los ceros necesarios para cumplir con el ancho de la subcuenta

Contrapartida Mismo caso que en la Partida

Prefijo para la Contrapartida Mismo caso que con el Prefijo para la partida

Concepto Escribiremos el concepto del asiento, pudiendo usar el atajo %1 para que inserte el número de documento/factura

Debe

Haber

Definición de columnas - Ampliación para datos de IVA

Base imponible

% de IVA Podemos indicar que el % de IVA no se encuentra en la Excel y que queremos indicarlo manualmente marcando "No leer columnas, indicar el porcentaje indicado"

Importe de IVA

% de Recargo Podemos indicar que el % de Recargo no se encuentra en la Excel y que queremos indicarlo manualmente marcando "No leer columnas, indicar el porcentaje indicado"

Importe de Recargo

% de IRPF Podemos indicar que el % de IRPF no se encuentra en la Excel y que queremos indicarlo manualmente marcando "No leer columnas, indicar el porcentaje indicado"

Importe de IRPF

Total FACTURA

Los nombres de cada campo explican suficientemente la información que se solicita, bastará con indicar la columna de la Excel en la que se ubica.

En algunos campos se nos mostrará un campo "Fórmula", podemos cumplimentar para que ese dato se rellene mediante una fórmula. La formulación es sencilla, basta añadir una N delante de la columna con la que queramos operar, por ejemplo N1+N2 ó más complejo, por ejemplo ( N1 * N5 ) / 100