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Esta opción de uso avanzado nos permitirá importar asientos desde Excel pudiendo mantener diversas configuraciones.

Es una alternativa a la importación standard de Excel para los casos en que el proceso sea más complejo o no pueda utilizarse la opción standard

 

Información

 

Identificador de configuración Nombre descriptivo de la importación. Es únicamente informativo.

 

Selección del fichero a importar e identificador de configuración

 

Fichero Excel Usaremos el icono de Excel para seleccionar el fichero del que vamos a importar

Comprobar Una vez seleccionado el fichero usaremos este botón para comprobar que el programa pueda leerlo correctamente

 

 

Ajustes de la importación

 

Fila con las cabeceras de las columnas Indicaremos en qué fila se encuentran los nombres de las columnas, suele ser la fila 1

Primera fila de datos Indicaremos en qué fila empieza el listado de facturas, suele ser la fila 2 pero si hay encabezados del listado u otra información irrelevante, indicaremos aquí la fila en la que se inician los datos correctos.

Columnas a leer Indicaremos cuántas columnas tiene el listado de facturas

Crear las subcuentas inexistentes En caso de que se configuren en la importación, marcando esta opción se crearán las subcuentas que no se encuentren dadas de alta en el fichero de subcuentas.

 

 

Columnas para los datos de cabecera del asiento

 

Número del asiento Indicaremos el número del asiento, es obligatorio y se utilizará para diferenciar el contenido de cada grupo de asientos. El número no se respetará al importar, se continuará la numeración existente en la empresa.

Número de documento Indicaremos la columna en la que se almacena el documento del asiento

Fecha Columna que contiene la fecha del asiento

Fecha de recepción Columna que contiene la fecha de recepción del asiento ( si no se especifica se toma la fecha del asiento )

Fecha de la factura Columna que contiene la fecha de factura ( si no se especifica se toma la fecha del asiento )

Nombre Columna en la que aparece el nombre del cliente o proveedor. Si queremos que las cuentas se creen automáticamente es necesario que este campo exista

NIF Columna en la que aparece el NIF del cliente o proveedor. Si queremos que las cuentas se creen automáticamente es necesario que este campo exista

Dirección Columna en la que aparece la dirección del cliente o proveedor

CP Columna en la que aparece el código postal del cliente o proveedor

Población Columna en la que aparece la población del cliente o proveedor

Provincia Columna en la que aparece la provincia del cliente o proveedor

País Columna en la que aparece el código de país del cliente ( por ejemplo ES, FR ... etc )

 

 

Configuración del detalle del asiento

 

 

Definición de columnas básicas

 

Partida

Contrapartida Mismo caso que en la Partida

Concepto Escribiremos el concepto del asiento, pudiendo usar el atajo %1 para que inserte el número de documento/factura

Debe

Haber

 

Definición de columnas - Ampliación para datos de IVA

 

Base imponible

% de IVA

Importe de IVA

% de Recargo

Importe de Recargo

% de IRPF

Importe de IRPF

Total FACTURA

 

Los nombres de cada campo explican suficientemente la información que se solicita, bastará con indicar la columna de la Excel en la que se ubica.