Datos de cabecera del asiento
Número Está compuesto por dos campos, la Serie y el Número. El número se genera automáticamente cuando grabamos un asiento y no es modificable. En cambio se pueden utilizar tantas series de diario como necesitemos, cada serie llevará su propia numeración independiente pero también y esto es importante tenerlo en cuenta los saldos en las cuentas estarán separados por series. En el momento de cerrar el ejercicio podremos optar por unificar los saldos de todas las series.
Fecha asiento Fecha del asiento, es la fecha del movimiento, de la factura, etc. Esta fecha es la que se tendrá en cuenta a la hora de realizar todos los informes contables y el cálculo de los impuestos.
Fecha Recepción Se rellena automáticamente aunque puede modificarse ajustando el parámetro adecuado en la empresa . Esta fecha indica el día en que hemos creado el asiento y sólo tiene uso en caso de que estemos trabajando con el SII, en el cual se utiliza la fecha recepción como plazo para la presentación de las facturas.
Fecha Factura Se rellena automáticamente aunque puede modificarse ajustando el parámetro adecuado en la empresa . Esta campo indica la fecha real de la factura, independientemente de la fecha del asiento. Sólo se usará a modo informativo en los libros de registro del IVA soportado y repercutido y para reflejar la fecha real de la factura en los envíos al SII
Predefinido Podemos indicar el número de un asiento predefinido para que el programa lo interprete. También se puede utilizar el botón "Predefinido" de la misma pantalla.
Documento Generalmente indicaremos el número de factura, este campo aparece en los libros de facturas emitidas y recibidas y es obligatorio introducirlo si vamos a utilizar un tipo de asiento 2 ó 3.
Tipo de asiento Tenemos a nuestra disposición tres tipos de asiento en la instalación por defecto y es importante darles el uso adecuado. Para ello utilizaremos :
•Tipo 1 . Para asientos que no deban registrar una operación sujeta a IVA excepto liquidaciones. Ejemplos ( cobros, pagos, nóminas, ingresos, etc...)
•Tipo 2 . Para registrar facturas de IVA soportado (compra/gasto)
•Tipo 3 . Para registrar facturas de IVA repercutido ( venta/ingreso )
•Tipo 4. Automatismo para registrar facturas de venta indicando el importe con el IVA incluido
•Tipo 5. Automatismo para registrar facturas de compra indicando el importe con el IVA incluido
Notas Se trata de un campo libre que posteriormente y de manera opcional se puede imprimir en el listado de mayor
Botón "Aplicar a los conceptos" Permite copiar el texto indicado en el campo Notas a los conceptos de todas las líneas del asiento.
Detalle del asiento
Introduciremos los movimientos del asiento. Si se trata de asientos simples (partida y contrapartida) podemos indicar ambos campos en la misma línea y el programa generará el cuadre automáticamente.
Para localizar las cuentas a la hora de introducir cada línea podemos escribir tanto el código como el nombre directamente, nos aparecerá un desplegable para seleccionar las cuentas. También podemos dejar la cuenta en blanco y pulsar Intro para que se nos muestre una ventana para búsquedas más detalladas.
Resto de apartados
Muestran información sobre las cuentas que estamos trabajando en el asiento, acumulados del mismo así como diferencias para el cuadre.
Iconos de uso específico
Buscar importe. Permite localizar un movimiento dentro del asiento por su importe.
Mayor. Accede al extracto de la cuenta seleccionada
Gestión documental. Muestra la ventana con los documentos relacionados del asiento, permitiendo añadir nuevos
Registro de IVA. Permite modificar la numeración del registro de IVA soportado del asiento en curso.
Previsión de cobro. Añade un registro a la cartera de cobros directamente desde el asiento
Previsión de pago. Añade un registro a la cartera de pagos directamente desde el asiento
Importar Datos. Permite importar líneas directamente al asiento desde ficheros de texto, xbase o Excel
Datos SII. En caso de tener activado el uso del SII en la configuración de la empresa dispondremos de este botón para cumplimentar la ampliación de datos necesarios para el registro del SII.
Imprimir. Permite imprimir el contenido del asiento.
NOTA: El programa no permitirá almacenar un asiento descuadrado.