Vencimientos de proveedores

Serie**y Número** correspondiente al vencimiento.

Orden numeración interna del vencimiento.

Ejemplo: La factura de proveedor serie 1 número 123, si tiene 3 vencimientos, los números de orden serían 1, 2 y 3, quedando la numeración completa de los vencimientos de la siguiente forma:

Serie	Número	Orden
1	123	1
1	123	2
1	123	3

Tipo de pago**correspondiente al Vencimiento. El tipo de pago del vencimiento puede no coincidir con los tipos de pago que posteriormente se apliquen a los pagos del vencimiento

Documento correspondiente al vencimiento, es habitual que se introduzca el número de factura de proveedor

Proveedor del vencimiento

Serie de la factura y Número de la factura a la que corresponde el vencimiento.

Importe del vencimiento

Divisa del vencimiento

Importe pagado suma de los importes del detalle de pagos

Fecha Libramiento en que se emite el vencimiento

Fecha Vencimiento en que vence el vencimiento

Banco al cual se cargará el vencimiento

Detalle de pagos

En este apartado se introducirán los diferentes pagos que se han realizado al vencimiento hasta que sea liquidado completamente

Fecha en que se realiza el pago

Tipo**de pago

Concepto del pago, se suele utilizar para introducir el número de documento del pago como talón, cheque, etc...

Divisa e Importe del pago