Ficha de Remesa de Vencimientos

Serie y ***Número *** identificativos de la remesa

Fecha de la remesa esta fecha indica cuando se ha creado la remesa de vencimientos y es independiente a los vencimientos de los mismos y las fechas de libramiento.

Proveedor En el caso de que toda la remesa de vencimientos contenga documentos de un solo proveedor, se indicaría en este campo

Banco al cual va dirigida la remesa.

Divisa de la remesa

Vencimiento de la remesa. Este vencimiento es de carácter informativo ya que no afecta a las fechas de los vencimientos que se incluyen en la remesa

Tipo de Remesa**Identifica la remesa y le aplica configuraciones que se utilizarán posteriormente en el enlace contable y en el comportamiento de la introducción de los vencimientos.

Documento que identifica la remesa de Vencimientos

Importe Suma de todos los vencimientos incluidos en la remesa

Gastos ocasionados por la remesa

Tipo de soporte que se ha generado para enviar la remesa por medios telemáticos.

Fecha del soporte indica la fecha en que se ha generado el soporte

Es remesa Confirming identifica la remesa como confirming

Vencimientos remesados

En este apartado se incluyen todos los vencimientos de la remesa

Documento, Serie, Número y Orden identificativos del vencimiento. Se utilizan para localizar el vencimiento de proveedor

Datos del pago

En el caso de que el vencimiento ya tenga algún pago introducido, aparecerá la información de dicho pago

Datos del Vencimiento

Datos identificativos del vencimiento

Insertar grupos de Vencimientos Mediante esta opción se permiten introducir bloques de vencimientos de proveedor automáticamente.