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Código de la serie. Este campo es numérico con un máximo de 4 dígitos. No acepta letras.

 

Nombre descriptivo de la serie, puede utilizarse también para incluirlo como descripción en los formatos de impresión de los documentos

 

 

COMPRAS

 

Contadores de documentos Compra

 

Define las numeraciones de todos los documentos de compra. El numero que aparece corresponde al del último documento.

 

Contabilidad

 

Ajusta las configuraciones para enlazar las factura de compra con los programas contables

 

Subcuenta Compras Indica a qué subcuenta se enlazarán las bases imponibles (generalmente una cuenta 600). Dejaremos este campo en blanco si pretendemos enlazar las compras separadas por familia

 

Subcuenta Portes Compras Subcuenta a la que reflejar el importe de portes de la factura

 

Concepto Compras Concepto a crear cuando se crea el asiento. Al texto indicado el programa añadirá el número de la factura y la cuenta del proveedor

 

Subcuenta Descuentos Subcuenta en la que anotar los descuentos de la factura

 

Subcuenta Recargo Subcuenta en la que anotar el recargo de la factura

 

Subcuenta IRPF En el caso de que la factura soporte IRPF, cuenta (4751) que se utilizará para reflejar dicho importe

 

IVA Portes Compras Debemos especificar el tipo de IVA que se va aplicar a los cargos por portes en factura de compra

 

Usar Documento Proveedor en Enlace Cuando se enlazan facturas con contabilidad se toma la numeración interna de Visionwin Gestión para indicar el número de documento. Si queremos que se utilice el nº de factura del proveedor marcaremos esta opción.

 

Enlazar compras por familias Marcando esta opción las bases imponibles de las compras se separarán en las cuentas indicadas en las familias de los artículos que componen la factura. No obstante debemos rellenar siempre la Subcuenta Compras por si hubiera algún artículo sin familia, alguna familia sin subcuenta o conceptos en factura que no son artículos.

 

No usar serie al crear nº de documento Si no tenemos marcada la opción Usar Documento Proveedor en Enlace marcando esta opción se utilizará el número interno sin incluir la serie de la factura

 

Registrar número interno en Contabilidad Esta opción está deprecada

 

Actualizar registro de IVA Soportado al enlazar con Visionwin Contabilidad Marcaremos esta opción para que al enlazar con contabilidad ( únicamente con Visionwin Contabilidad ) se asigne un registro de IVA soportado a cada factura enlazada y ajuste el contador en Contabilidad

 

Las observaciones sustituyen al Documento en Enlace Marcando esta opción se utilizarán las observaciones de la factura como número de documento al generar los apuntes contables.

 

 

VENTAS

 

Contadores

 

Define las numeraciones de todos los documentos de venta. El numero que aparece corresponde al del último documento.

 

Descripciones

Facturas a Clientes Literal extra que se puede utilizar para las listas, listados o impresiones de las facturas de clientes.

 

Contabilidad

 

Concepto Ventas Concepto a crear cuando se crea el asiento. Al texto indicado el programa añadirá el número de la factura y la cuenta del cliente

 

Subcuenta Ventas Indica a qué subcuenta se enlazarán las bases imponibles (generalmente una cuenta 600). Dejaremos este campo en blanco si pretendemos enlazar las compras separadas por familia

 

Subcuenta IRPF En el caso de que la factura soporte IRPF, cuenta (4751) que se utilizará para reflejar dicho importe

 

Subcuenta Ecotasa Cuenta en la que reflejar el importe de la Ecotasa de la factura

 

Subcuenta Ecopila Cuenta en la que reflejar el importe de la Ecopila de la factura

 

Subcuenta Dto 1 Subcuenta en la que anotar el primer descuento de la factura , si no se desea detallarlo marcar la opción No detallar dto 1 en enlace

 

Subcuenta Dto 2 Subcuenta en la que anotar el segundo descuento de la factura , si no se desea detallarlo marcar la opción No detallar dto 2 en enlace

 

Subcuenta cliente Si se desea que todas las facturas se enlacen a un mismo cliente ( por ejemplo VENTAS VARIAS ) lo indicaremos en esta casilla

 

Subcuenta Portes Subcuenta a la que reflejar el importe de portes de la factura

 

Enlazar por familias Marcando esta opción las bases imponibles de las ventas se separarán en las cuentas indicadas en las familias de los artículos que componen la factura. No obstante debemos rellenar siempre la Subcuenta Ventas por si hubiera algún artículo sin familia, alguna familia sin subcuenta o conceptos en factura que no son artículos.

 

No usar serie al crear nº de documento Marcando esta opción se utilizará el número interno sin incluir la serie de la factura

 

Usar contrafactura Se utilizara el número de la contrafactura para generar el número de documento del apunte

 

 

Valores de control

 

forma de pago por defecto en Facturas Clientes al indicar esta serie en las facturas de clientes, se cambiará la forma de pago automáticamente. Si no se indica ninguna, se omitirá este comportamiento.

 

Código máximo de cliente admitido para factura No se permitirá introducir clientes con un código superior al indicado en este campo, en las facturas de cliente. Si no se indica ninguno, se omitirá esta comprobación.

 

Clasificación

Impuesto de aplicación indica el tipo de Impuesto según la región donde se emite la factura

 

Clave de régimen especial o transcendencia para las facturas de la serie indica la clave donde se aplicará el impuesto de la factura.

 

Tipo de operación Debemos indicar la situación de las bases imponibles de la factura ( sujetas, exentas, etc )

 

En caso de indicar en Tipo de operación la clasificación "Sujeta Exenta" deberemos cumplimentar los siguientes campos :

 

 Causa de exención de operaciones sujetas y exentas

 

TPV

 

Contadores de TPV

 

Define las numeraciones de todos los documentos del TPV. El numero que aparece corresponde al del último documento.

 

Número según Día del Año Activando esta opción, cuando se realiza un arqueo el número será correlativo con el día del año independientemente del contador.

 

Cabecera arqueos

 

En este apartado se pueden definir 4 líneas que se imprimirán en la parte superior de los arqueos, resulta útil cuando se utiliza el programa con TPV's en diferentes ubicaciones, de este modo se puede indicar el nombre y dirección de cada TPV/Ubicación desde las series que lo identifican.

 

Contabilidad

 

Subcuenta Total Arqueo Indicaremos la cuenta a la que debe anotarse el importe total del arqueo ( suele ser una cuenta de CLIENTES VARIOS )

 

Crear Ingreso a Caja Si queremos que aparte de la contabilización del arqueo se genere automáticamente el movimiento de cobro del arqueo marcaremos esta opción

 

Subcuenta Ventas Arqueo Especificar la cuenta en la que se contabilizarán las ventas

 

Enlazar por familias Marcando esta opción las bases imponibles de las ventas se separarán en las cuentas indicadas en las familias de los artículos que componen la factura. No obstante debemos rellenar siempre la Subcuenta Ventas Arqueo por si hubiera algún artículo sin familia, alguna familia sin subcuenta o conceptos en el arqueo que no son artículos.

 

Subcuenta Cobro Arqueo Si queremos que al crear el cobro del arqueo se contabilice todo en una cuenta ( si separar formas de cobro ) , lo indicaremos en esta casilla

 

Subcuenta Cheque Subcuenta a la que se deben contabilizar los cobros mediante "Cheque Regalo", para poder utilizar esta opción activaremos Detallar Cheques Regalo

 

Concepto Concepto a crear cuando se crea el asiento. Al texto indicado el programa añadirá el número del arqueo

 

 

OTROS

 

Define las numeraciones de otros documentos del programa. El número que aparece corresponde al del último documento.

 

 

GENERAL

 

Valores de control

 

Acumular Stocks, ventas, compras, etc... Si no se marca esta opción, los documentos que se realicen con esta serie no afectarán a los acumulados de las fichas de artículos, clientes, y proveedores.

 

Bloquear y no dejar utilizar la serie Resulta útil cuando se utilizan las series para separar los periodos anuales y asegurarse de que no se realizan movimientos de documentos en series ya cerradas.

 

Confirmar números al crear documentos Cuando se crea un documento, antes de asignar el número se mostrará una ventana con el contador que le toca par que el usuario pueda verificarlo y modificarlo.

 

No Usar formatos del cliente esta opción solamente es válida para la impresión de albaranes de cliente y evita que se utilice el formato específico de albarán de cliente que tiene asignado en la ficha del cliente.

 

Desglosar compuestos en documentos Cuando se introduce un artículo con compuestos en un documento con esta serie, se desglosarán directamente sin tener en cuenta la configuración al respecto en la ficha de la empresa.

 

No generar recibos de clientes Evita que se generen los recibos de las facturas de cliente que contengan esta serie.

 

 

Huecos

 

En este apartado se muestran los huecos que se generan cuando se elimina cualquier documento que no sea el último. Si en este apartado hay números de huecos correspondientes a los documentos, se preguntarán cada vez que se cree un documento nuevo. Estos huecos pueden ser eliminados si no se desea que se pregunte por el hueco al crear el documento.

 

 

I.R.P.F.

 

Se puede indicar que todos los documentos de la serie apliquen el I.R.P.F. independientemente del cliente o proveedor.

 

% de IRPF a aplicar sobre el Total o la Base Imponible del documento

 

 

Enlace Contable

 

Empresa en Contabilidad El programa utiliza como empresa para enlazar los datos la especificada en la configuración de la empresa , si queremos que para una serie determinada se utilice otro código de empresa lo especificaremos en esta casilla

 

Departamento y Proyecto Si se utiliza contabilidad analítica podemos especificar a qué departamento y proyecto anotar los movimientos de esta serie

 

 

Registro Documental

 

Contador de la numeración que se asigna a los ficheros de la gestión documental.

 

 

Fechas en que se podrán generar los documentos de la serie.

 

Si se indica un rango de fechas, no se dejará introducir documentos que no estén dentro del rango de fechas.  La omisión de las fechas aceptarán cualquier fecha.

 

 

IMPRESOS POR EMAIL

 

En este apartado se configura el formato que tendrán los correos enviados directamente desde los diferentes documentos.

 

Asunto del correo electrónico. Se podrán utilizar 2 códigos especiales para indicar más información:

 

Mensaje Que será incluido como cuerpo del correo.

 

Usar plantilla HTML como mensaje del cuerpo del documento, se deberá indicar la ruta de un fichero en formato .html correcto.

 

Enviar copia al correo del representante del documento activando esta opción se enviará un correo adicional con la misma información al representante asignado en el documento

 

Pedir asunto y texto antes de enviar el correo mostrará una ventana para verificar y modificar el asunto y texto del mensaje de correo antes de ser enviado.

 

 

SII VENTAS

 

Incluir en envíos SII Al marcar esta opción indicamos que esta serie incluye facturas de venta que deberán ser enviadas al SII cuando se enlacen con Visionwin Contabilidad.

 

Tipo de factura Especificaremos la clasificación adecuada según el tipo de factura que se genere en esta serie

 

Descripción operación Indicaremos una descripción de las operaciones de venta, por ejemplo VENTAS NACIONALES

 

Clasificación para la entrega intracomunitaria de bienes y servicios En caso que esta serie se utilice para facturas intracomunitarias, especificaremos si se trata de entrega de bienes o de prestaciones de servicios.

 

 

SII COMPRAS

 

Incluir en envíos SII Al marcar esta opción indicamos que esta serie incluye facturas de compra que deberán ser enviadas al SII cuando se enlacen con Visionwin Contabilidad.

 

Tipo de factura Especificaremos la clasificación adecuada según el tipo de factura que se genere en esta serie

 

Clave de régimen especial o trascendencia Elegiremos en el desplegable la opción que corresponda a esta serie

 

Descripción operación Indicaremos una descripción de las operaciones de compra, por ejemplo COMPRAS NACIONALES

 

Tipo de operación Debemos indicar la situación de las bases imponibles de la factura ( sujetas, exentas, etc )

 

En caso de indicar en Tipo de operación la clasificación "Sujeta Exenta" deberemos cumplimentar los siguientes campos :

 

 Causa de exención de operaciones sujetas y exentas

 Importe no sujeto por art. 7.14/otros

 Importe no sujeto por reglas de localización