<< Haga clic para mostrar la tabla de contenido >> Navegación:  Compras > Vencimientos de proveedores

 

Serie y Número correspondiente al vencimiento.

Orden numeración interna del vencimiento.

Ejemplo: La factura de proveedor serie 1 número 123, si tiene 3 vencimientos, los números de orden serían 1, 2 y 3, quedando la numeración completa de los vencimientos de la siguiente forma:

 

Tipo de pago correspondiente al Vencimiento. El tipo de pago del vencimiento puede no coincidir con los tipos de pago que posteriormente se apliquen a los pagos del vencimiento

 

Documento correspondiente al vencimiento, es habitual que se introduzca el número de factura de proveedor

 

Proveedor del vencimiento

 

Serie de la factura y Número de la factura a la que corresponde el vencimiento.

 

Importe del vencimiento

 

Divisa del vencimiento

 

Importe pagado suma de los importes del detalle de pagos

 

Fecha Libramiento en que se emite el vencimiento

 

Fecha Vencimiento en que vence el vencimiento

 

Banco al cual se cargará el vencimiento

 

 

Detalle de pagos

 

En este apartado se introducirán los diferentes pagos que se han realizado al vencimiento hasta que sea liquidado completamente

 

Fecha en que se realiza el pago

 

Tipo de pago

 

Concepto del pago, se suele utilizar para introducir el número de documento del pago como talón, cheque, etc...

 

Divisa e Importe del pago