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Datos Recibo

 

Apartado donde se identifica el recibo

 

La Serie y Número del recibo son las mismas que la factura de cliente que ha generado el recibo, En el caso de un recibo manual, se tendrá que introducir la serie y número manualmente si que coincida con un recibo ya existente

Orden es el número de recibo dentro de la misma factura de cliente, Si una factura de cliente tiene una forma de pago con varios vencimientos, se generará un recibo por cada vencimiento, el Orden identificará cada recibo dentro de la misma factura. Ejemplo: Si la factura de cliente serie 2022 número 123, tiene forma de pago con 3 vencimientos, creará 3 recibos con la siguiente numeración ( Serie-Número-Orden ) 2022-123-1, 2022-123-2, 2022-123-3

 

Cliente al que se aplicará el recibo

Dirección alternativa del cliente

Representante y 2º representante del recibo

Remesar en Banco se utiliza para que se muestre el recibo en la ficha de banco, dentro de la pestaña control recibos. También se utiliza para añadir más información en el enlace de recibos a Visionwin Contabilidad

 

Importe del recibo y Divisa este dato puede ser modificable por el usuario aunque no se aconseja modificarlo si el recibo proviene de una factura de cliente

 

Pagado y Pendiente son importes que se actualizan automáticamente según el Importe del recibo y el detalle de pagos

 

Fecha Libramiento y Vencimiento se calculan automáticamente cuando el recibo es generado desde factura de cliente según la forma de pago de la factura

 

Condición listar para los informes este campo se utiliza únicamente como marca a efectos de listados y filtrado de recibos

 

 

Detalle de pagos

 

En esta lista es donde se incluyen los pagos y devoluciones que afectan al recibo.

 

Cada línea tiene los siguientes datos:

 

Fecha en que se realiza el pago o abono

Tipo con el que se realiza el movimiento. Se puede cambiar la descripción genérica del tipo en cada detalle de pago

Divisa e Importe del movimiento. Si es una devolución, el importe ha de introducirse en negativo.

 

 

Norma 32

 

Información utilizada únicamente para la creación del fichero Norma 32 bancario

 

 

Gestión de cobro

 

Apartado utilizado para controlar las gestiones de cobro que se realizan del recibo

 

Forma de pago Que se aplica al recibo. Si el recibo se ha creado a partir de una factura de cliente, se corresponderá con la forma de pago de dicha factura, aunque puede ser cambiada posteriormente

 

Documento Confirming, Pagaré se utiliza para identificar el tipo de documento al que corresponde el vencimiento en caso de que se pueda aplicar.

 

Impagado indica que el recibo ya es un impago.