Cartera > Cash Flow

Esta opción genera un informe de flujo de liquidez teniendo en cuenta la información introducida en la cartera de cobros y la cartera de pagos

Límites del informe

Desde - Hasta Fecha Indicaremos el periodo a revisar

Partida Podemos filtrar una partida de cobro/pago para que sólo se nos muestren los movimientos que coincidan con esta subcuenta

Deudor/Acreedor Para filtrar únicamente los movimientos de una subcuenta

Saldo Inicial Podemos especificar un saldo inicial para que la previsión del informe sea lo más fiel posible al estado de cuentas actual

Ajustes de filtrado

Incluir Pagos Incluir la cartera de pagos en el informe

Incluir Pagos Periódicos Incluir en el informe los pagos previstos que se han creado desde los pagos periódicos

Incluir Cobros Incluir la cartera de cobros en el informe

Listar contabilizados Cuando no tenemos activada la opción Borrar vencimientos al contabilizar en la configuración de la empresa , los cobros y pagos se marcan como contabilizados pero no se eliminan del fichero de previsión. Podemos marcar esta opción para que los incluya en el informe

Listar pagados Misma función que listar contabilizados, pero para los registros que están marcados como pagados

Ajustes de impresión

Totales diarios Se incluirá un subtotal en cada cambio de fecha

Listar formas de pago Se imprimirá el campo Forma de pago de la ficha de cobro y/o pago

Listar Notas Se imprimirá el campo Notas de la ficha de cobro y/o pago

Resumen totales formas de pagos Al marcar esta opción se incluirá una hoja resumen con un resumen de las formas de pago y sus importes