Informes > Balance de sumas y saldos

Esta opción nos permite obtener el balance de sumas y saldos a partir del plan de cuentas y los datos introducidos en el libro diario.

Límites del balance

Especificaremos en este apartado los rangos de las cuentas y fechas a listar.

Desde Subcuenta y Hasta Subcuenta Rango de cuentas que se van a imprimir en el informe

Desde Serie y Hasta Serie Trabajando con múltiples series, podemos indicar en estos rangos si queremos consultar una o varias

Desde Departamento/proyecto y Hasta Departamento/proyecto nos permite acotar el extracto en el rango de las variables de contabilidad analítica

Filtrar periodo entre meses . Podemos indicar Desde - Hasta mes a listar

Filtrar periodo entre fechas. Si necesitamos unos resultados más precisos que los periodos de meses completos indicaremos el rango de fechas en este apartado

Calcular balance comparativo Activaremos esta opción si deseamos obtener los resultados comparados con otra empresa

Comparar con Elegiremos del desplegable la empresa con la que queremos comparar la información, previamente deberemos haber activado Calcular balance comparativo

Niveles a listar

Marcaremos los niveles de desglose que queremos obtener en el informe, por defecto se marca el máximo desarrollo ( nivel subcuenta ). Por ejemplo si queremos obtener un desglose de Grupos - Subgrupos - Cuentas , marcaremos niveles 1, 2 y 3

Ajustes de Calculo

Incluir asiento de regularización anual Visionwin permite obtener este tipo de informe incluso con el ejercicio cerrado, por ello esta opción viene desactivada por defecto. Si aún así deseamos incluir el asiento de regularización en el cálculo marcaremos esta opción.

Incluir asiento de cierre Se le da el mismo tratamiento que a la opción Incluir asiento de regularización anual

Incluir asiento de apertura Permite incluir en el balance los saldos de apertura, por defecto siempre está marcado

Incluir únicamente los saldos de apertura Si marcamos esta opción únicamente se calcularán los saldos del asiento de apertura

Incluir únicamente saldos de regularización y cierre Marcando esta opción únicamente se calcularán los saldos de los asientos de regularización y de cierre

Recalcular saldos antes de listar El programa almacena automáticamente los saldo mensuales de cada cuenta, si dejamos marcada esta opción estos saldos se recalcularán antes de obtener el informe. Dado que es un proceso rápido, se recomienda dejarlo marcado para que el informe sea 100% fiable

Ajustes de impresión

Mostrar columnas con saldos acumulados Por defecto se muestran las columnas Debe, Haber y Saldo. Si marcamos esta opción se mostrarán las columnas Debe Acumulado y Haber acumulado que refleja los saldos desde Enero hasta el periodo indicado. Por ejemplo si obtenemos un informe del tercer trimestre, las columnas de los saldos acumulados mostrarán los datos desde Enero hasta Septiembre

Incluir las subcuentas sin movimientos Las subcuentas que no han tenido movimientos en el libro diario no se incluyen en el balance, si queremos igualmente obtenerlas marcaremos esta opción

Mostrar saldos mensuales Marcando esta opción obtendremos un informe con los resultados mensuales separados en columnas, tantas como meses elijamos en el periodo a listar

No listar las cuentas con saldo cero Si marcamos esta opción las cuentas que hayan tenido movimientos pero cuyo saldo sea cero no se incluirán en el informe

Imprimir saldo de apertura en columna aparte Si no se especifica mediante esta opción, el saldo de apertura se incluye en el mes de Enero ( o en la fecha en que se haya creado el asiento de apertura ), al marcarla obtendremos este saldo en una columna separada

Imprimir datos analíticos Marcando esta opción cada subcuenta se agrupa por departamento y proyecto, permitiendo obtener un informe detallado muy útil para la contabilidad analítica