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2.- Fichero de Proveedores

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En este  apartado se definen los proveedores utilizados en el programa. La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándar, también se pueden realizar las siguientes funciones:

 

clip0119 Importaciones. Ver Importaciones. Esta opción es accesible pulsando la tecla [Z].

 

clip003 Consulta. Esta opción nos permite ver los movimientos de artículos efectuados por el proveedor, y los documentos. Ver consulta de documentos. Esta opción es accesible pulsando la tecla [N].

 

clip0166 Otros  Datos. Opción para acceder a Otros Datos de la ficha del proveedor. Ver Otros Datos. Esta opción es accesible pulsando la tecla [O].

 

 

General:  En este apartado se definen los  datos generales de identificación del proveedor.

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Código: Tipo Numérico, Ancho 12. Código del proveedor.clip0134 Pulsando sobre este icono se revisarán los códigos libres que existan empezando desde el 1, si se encuentra un hueco  entre códigos, nos mostrará el código correspondiente, de lo contrario aparecerá el próximo código  a continuación  del último existente.

CIF/DNI: Código de Identificación Fiscal  o Documento Nacional de Identidad del Proveedor.  Si se introducen  todos los números correspondientes al documento, el programa calculará automáticamente la letra del NIF. El programa revisará si se introduce un CIF/DNI que ya exista en el fichero.

Nombre: Nombre del proveedor

Dirección:  Dirección del proveedor, se puede introducir en dos campos ya que existen direcciones muy largas.

C.P.: Código postal  del banco. Este campo está relacionado con la base de datos de códigos postales para asignar automáticamente la población y la provincia.

Población: Población del proveedor.

Provincia: Provincia del proveedor.

Pais: País del Proveedor.

Teléfonos: Teléfonos del proveedor

Fax: Fax  del proveedor

Móvil: Móvil del proveedor.

Fecha Alta: Fecha de alta del proveedor

Fecha Baja: Fecha de baja del proveedor.

No enlazar:Indica que esta ficha no debe enlazarse en contabilidad.

Acreedor: Indica que esta ficha debe ser tratada como un acreedor al enlazar sus facturas en contabilidad.

 

Internet En este cuadro se definen los datos referentes a internet

e-mail: Dirección de correo electrónico del proveedor

Web: Dirección URL de la página web del proveedor

Usuario: Usuario para acceder a la página web del proveedor

Contraseña: Contraseña del usuario para acceder a la página web del proveedor.

 

Condiciones: En este apartado se introducen las diferentes condiciones que nos efectúa el proveedor.

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Banco: Banco habitual del proveedor.

 

Descuentos: En este apartado se introducirán los posibles descuentos habituales que efectúa el proveedor. Estos descuentos se aplicarán  a los artículos y los documentos de compra, pero podrán ser modificados en  cada caso  por el usuario.

Aplicar Descuentos: En este  campo se introducen  los descuentos que se utilizarán para calcular el precio de coste real. Si no se introduce ningún valor, se utilizarán todos los descuentos. Para indicar los descuentos a  utilizar, se introducirán los números de orden de cada descuento. Ejemplo: si  queremos que  se  apliquen  los descuentos  introducidos en los primeros 5 campos, se introducirá la cadena "12345".  Este  campo puede ser útil para poder introducir  descuentos financieros (Rappels,  descuentos por pronto pago, etc...) que no queramos que afecten  al  coste real del artículo pero si queremos que aparezcan en la ficha del artículo.

 

Recargos: En este apartado se indican los recargos que aplica el proveedor a los documentos (Recargo financiero, etc...). Se pueden indicar hasta 3 tipos de recargos diferentes.

Aplicar sobre Bruto: El % de recargo se aplicará sobre el importe bruto del documento de compra.

Aplicar sobre Total: El % de recargo se aplicará sobre el Total del documento Impuestos Incluidos.

No Aplicar a Cargos de Artículos. Cuando se marca esta opción, los recargos no se aplicarán sobre los importes introducidos como cargos de Artículos.

 

Portes: Indicaremos si los portes que se introducirán en documentos de compra, deben sumarse al importe bruto o a la base imponible de la factura.

 

Impuestos:  En este apartado se definen los impuestos que aplica el proveedor en sus  Facturas.

Tipo I.V.A.: En este campo se  define el tipo  de I.V.A. por defecto que aplica el proveedor en sus Facturas

%I.R.P.F.: I.R.P.F. a aplicar en las facturas de compra  del proveedor.

Recargo de Equivalencia: Cuando se activa esta opción, también se aplica el recargo de equivalencia en el documento de copra.

 

Puntos:

Precio x punto: Aquí se define el valor del punto para calcular el precio de coste de los artículos por puntos. Ver  Fichero de Artículos, Precios campo Precio por punto.

 

Tipo de Pago: Tipo de pago por defecto que se utiliza en los documentos de compra.

Plazo de Entrega: Número de días que posee el proveedor para realizar la entrega de los pedidos desde la fecha de emisión.

clip0546 Pulsando sobre este botón nos aparecerá una ventana para poder indicar un rango de fechas y que calcule los días de media que el proveedor tiene como plazo de entrega. Este cálculo se realiza teniendo en cuenta los pedidos de proveedor y los albaranes realizados a partir de la recepción de los pedidos. Se puede indicar que solamente procese los Pedidos entregados parcialmente.

 

Días de Pago: Indicaremos los días de pago que tenemos pactados con el proveedor.

 

Divisa: Divisa por defecto que utiliza el proveedor en sus documentos.

 

Acceso Web:

Usuario: Usuario para acceder a la página web del proveedor

Contraseña: Contraseña del usuario para acceder a la página web del proveedor.

 

Código Cliente: En este campo se introduce el código que tiene asignado el proveedor en su sistema informático para acceder a nuestra cuenta como clientes.

 

Códigos Bancarios.

       En este cuadro se introducen los diferentes códigos bancarios utilizados por el proveedor.

Código IBAN (International Bank Account Number)

En estos campos se introducen los diferentes dígitos correspondientes al código IBAN

El código IBAN consta de 32 caracteres.

       Los dos primeros son el pais

       Los dos siguientes son los dígitos de control IBAN

       El resto es el número de cuenta

Código Swift (ISO 9362)

En este campo se introducen los diferentes dígitos correspondientes al código de identificación bancaria ISO 9362 también conocido como código swift.

El código consta de 11 caracteres:

       Los primeros cuatro caracteres identifican al banco

       Los siguientes dos caracteres identifican el pais (usando el código ISO 3166-1 alpha-2)

       Los siguientes dos caracteres identifican la localidad.

       Los últimos tres caracteres (opciones) identifican la oficina. Se puede utilizar XXX para referirse a la principal

 

 

Nota: Notas y observaciones del proveedor. Estas notas serán mostradas siempre  que se introduzca el proveedor en un  documento si está activada la opción Mostrar  observaciones de Configuración Inventario y Compras

 

Contactos: En este apartado se definen los contactos que poseemos del proveedor.

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Nombre:Nombre del contacto

Departamento. Departamento al que corresponde el contacto

Cargo: Cargo que sostiene el contacto dentro de la empresa del Proveedor

Teléfonos: Teléfono del contacto

Extensión: Extensión del teléfono de contacto dentro de la centralita

Móvil: Teléfono móvil del contacto

Email:Dirección de  correo  electrónico del contacto

IP: Dirección IP del ordenador del contacto

Observaciones. En este campo se introducen las observaciones del contacto

 

 

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Suministro: En este apartado se introducen los datos del almacén de suministro del proveedor

Nombre:  Nombre del suministro del proveedor

Dirección: Dirección del suministro

C.P.:  Código postal del suministro

Población: Población del suministro

Provincia: Provincia del suministro

Teléfonos: Teléfonos del suministro

Fax: Fax del suministro

Móvil: Teléfono móvil del suministro

Email: Dirección  de correo electrónico del contacto

 

Agencia de transporte : Indicaremos el transportista que suele entregar la mercancía de este proveedor.

 

Desglose: En este apartado se introducen las Tallas y Colores que utiliza este proveedor en sus productos

Hay que destacar el campo orden dentro de Tallas y Colores ya que con el se indica la posición en que aparecerá el campo Talla o Color en las plantillas de introducción y los listados

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Tallas: Tallas que utiliza el proveedor para la introducción de sus productos.

Colores: Colores que utiliza el proveedor par ala introducción de sus productos.

 

Editoriales: En este apartado se incluyen las Editoriales que son distribuidas por el proveedor. Estas editoriales se van asignando al mismo tiempo que se realizan documentos de compra.

Identificador ESFANDE: En este campo se introduce el código de identificador ESFANDE que tiene el proveedor dentro de la normativa SINLI (Sistema de Información Normalizada para el Libro)

 

Precios: En este apartado se introducirán los precios especiales que nos efectúa el proveedor.

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Artículo: Código de artículo a introducir el precio especial

Precio: Precio especial efectuado

Divisa: Divisa correspondiente al precio

Cantidad:  Cantidad  mínima para poder beneficiarse del precio.

Fecha: Fecha  en que se ha introducido el precio especial

clip0547 Pulsando sobre este botón, aparecerá una ventana en la cual se puede indicar un rango de fechas para que se calcule el % de variación de precios que ha realizado el proveedor en un periodo de tiempo. Para realizar el cálculo se tomará como base los documentos de compra entre los rangos de fechas introducidos. Se puede indicar que solo utilice artículos con movimientos entre las fechas para realizar el cálculo.