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8.- Remesas de Vencimientos

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       En esta ventana se Introducen las Remesas de Vencimientos. La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándard.

 

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Serie. Indica la serie para la numeración automática de la remesa.

Tipo. Tipo de remesa. Sirve para clasificar las remesas por distintos tipos. Los Tipos de Remesa los definiremos en Tablas.

Fecha de la remesa. Indicaremos la fecha de emisión de la remesa. En los formatos de impresión se usará como la fecha de libramiento del cheque o pagaré.

Vencimiento. Indicaremos el vencimiento del pagaré.

Proveedor. Código del proveedor al que vamos a realizar la remesa de pagos. Debemos indicarle este dato que aparecerá como  el titular del cheque o pagaré que se imprima.

Banco. El banco desde el cual realizamos el cheque o pagaré.

Divisa. Divisa de la Remesa.

Gastos. Podemos indicar gastos generados por la emisión de la remesa.

 

Vencimientos remesados. En este apartado introduciremos el detalle de los vencimientos que formarán la remesa.

 

Esta es la pantalla de adición de vencimientos.

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En ella indicaremos el número del vencimiento formado por Serie/Número/Orden.