Navigation:  Opciones del programa > Fichas > 7.- Tablas >

5.- Tipos de Pago

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

En esta ventana se definen los diferentes tipos de pago que se utilizarán para indicar los pagos de los vencimientos de proveedor.  La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándar

 

clip0103

 

Código: Tipo Numérico, Ancho 2. Código del tipo de pago

clip0134 Pulsando sobre este icono se revisarán los códigos libres que existan empezando desde el 1, si se encuentra un hueco  entre códigos, nos mostrará el código correspondiente, de lo contrario aparecerá el próximo código  a continuación  del último existente.

Nombre: Nombre del tipo de pago.

Vencimientos: Introduciremos los vencimientos para calcular automáticamente las fechas de pago al introducir facturas de proveedores.  Los plazos se introducirán separados por el símbolo / finalizando la introducción con el mismo símbolo /. Ejemplo: para indicar una forma de pago con 3 vencimientos a 30, 60 y 90 días, la cadena a introducir sería la siguiente: 30/60/90/.

 

Cuenta: Indica la cuenta de Pago (Caja o Banco) con la cual se generarán los asientos de pago de los vencimientos de proveedor que se salen con este tipo de pago.

No enlazar en contabilidad:Cuando se activa este campo, todos los pagos de vencimientos de proveedor que se efectúen con este tipo de pago, no serán enlazados a la contabilidad.

Generar movimiento de caja automáticamente. Cuando se activa este campo, al utilizar este tipo de pago en los pagos de vencimientos de proveedor, se generará automáticamente un movimiento de caja.

Tipo de Movimiento. Tipo de movimiento de caja a generar cuando está marcada la opción Generar movimiento de caja automáticamente.