Navigation:  Opciones del programa > Cartera >

1.- Gestión de Recibos

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

       En este apartado se muestran todos los recibos a clientes generados desde Facturas a Cliente. Los recibos también pueden ser generados manualmente para realizar cobros a clientes atípicos como pueden ser agrupaciones de facturas, saldos pendientes, etc... En este apartado es donde se define la deuda y el riesgo del cliente, ya que los recibos y los movimientos de cobro de los mismos son la base del cálculo para estos valores. La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estandard, también se pueden realizar las siguientes funciones:

 

clip0359 Gestiones de Cobro. Mediante esta opción se muestra un informe detallado del estado de cobro de un recibo. Esta información resulta muy útil cuando se está realizando una gestión de cobro con un Cliente ya que nos muestra todos los movimientos efectuados y gestiones de cobro. . Esta opción es accesible también pulsando la tecla [G]

 

En la ventana de Alta/Modificación y visualización de Recibos se muestran los siguientes datos:

clip0360

DATOS RECIBO. En este apartado se indicarán los datos generales del recibo

Serie. Serie, número y orden del recibo. En los recibos generados automáticamente desde Facturas de Cliente, la serie y el número coinciden con los de la factura, y el orden es el número de recibo dentro de la factura. Si la forma de pago de la factura es Giro a 30,60 y 90 días el programa generará 3 recibos de cliente asignando un número de orden a cada recibo.

Cliente. Cliente asignado al Recibo.

Repres. Representante asignado al Recibo.

Repres2. Segundo representante asignado al Recibo.

Importe. Importe del Recibo.

Divisa. Divisa del Importe del Recibo

Pagado. En este campo se muestra el importe pagado del recibo

Fecha Libramiento. Fecha de emisión del Recibo. En el caso de haberse generado automáticamente desde Facturas de Cliente, la fecha coincide con la Factura.

Fecha Vencimiento. Fecha de Vencimiento del Recibo

Remesar en banco. En este campo se asigna el banco al cual se remesará el recibo. Este dato resulta útil para realizar remesas por la opción automática.

Listar. Este campo se utiliza como marca condición en los listados de recibos. Podemos marcar este campo y a la hora de realizar el listado indicar si queremos ver los recibos con la marca Listar o no.

 

NORMA 32. En este apartado se indicarán los datos referentes a la Norma 32.

clip0369

Tipo de. En este cuadro se indica el tipo de documento a presentar:

Letra de Cambio. Se presenta como documento de cobro una letra de cambio aceptada por el cliente

Recibo. Se presenta como documento de cobro un recibo emitido por la empresa.

Pagaré. Se presenta como documento de cobro un  pagaré emitido por el cliente

 

Aceptado. Indica que el documento de cobro presentado es Aceptado por el cliente

Si Aceptar. Indica que el documento de cobro No es Aceptado por el cliente

 

Sin Gastos. Indica que no se aplican gastos al recibo

Con Gastos. Indica que se aplican gastos al recibo

Orden Expresa Protesto notarial. Indica que el documento de pago no ha sido aceptado por el cliente

 

OBSERVACIONES. En este apartado se pueden indicar observaciones referentes al recibo.

 

GESTIÓN DE COBRO. En este apartado se introduce información referente a la gestión de cobro.

clip0370

Forma de Pago. Indica la forma de pago aplicada al recibo. Si el recibo ha sido generado automáticamente desde Facturas de Cliente, la forma de pago será asignada por la incluida en la factura.

En la ventana inferior se muestra un detalle de las gestiones de cobro realizadas en el recibo.

Documento (c)onfirming, (P)agaré. En este campo se indica el tipo de documento de recibo que es.

 

clip0610 Pulsando sobre este botón accederemos a la ficha del cliente asignado al recibo. Esto resulta útil para ver datos de localización como teléfonos, email, dirección en el momento que se realiza la gestión de cobro.

También se puede añadir directamente una gestión de cobro pulsando sobre el botón clip0009

 

 

 

Detalle de pagos. En este cuadro se reflejan todos los movimientos que ha sufrido un recibo, pagos, devoluciones, entregas a cuenta, etc...

 

La pantalla de Alta/Modificación y visualización de movimientos de recibos muestra los siguientes datos:

clip0361

Fecha. Fecha en que se realiza el movimiento.

Tipo. Tipo de cobro relacionado al movimiento del recibo. Seguidamente se introduce la descripción del movimiento de recibo. Cuando se introduce un tipo de cobro, la descripción del mismo se aplica al movimiento de recibo, pero esta puede ser modificada.

Divisa. Divisa del importe del movimiento del recibo.

Importe. importe del movimiento del recibo. En caso de devoluciones el importe deberá ser negativo.