4. Cash-Flow

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Esta opción nos permite obtener un informe combinando la previsión de cobros y la previsión de pagos para poder tener una previsión estimada del flujo de liquidez de la empresa.

 

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Límites del informe. Introduciremos el rango de fechas para obtener el listado, indicaremos la cuenta de cobro o pago para filtrar (si no se especifica este dato se incluirán todas las cuentas de cobro/pago). También podremos indicar un saldo inicial para que el sistema haga un "arrastre" de saldo.

Totales diarios. Marcaremos esta opción si queremos que el listado nos presente un subtotal diario.

Incluir Cobros. Marcando esta opción se incluirá la previsión de cobros.

Incluir Pagos. Marcando esta opción se incluirá la previsión de pagos.

Listar Notas. Marcando esta opción se incluirán las notas en el listado

Incluir pagos periódicos. Marcaremos esta opción para que se listen los pagos generados automáticamente desde el apartado de Pagos Periódicos.

 

El informe presenta los siguientes datos :

Fecha, Documento, Nombre Cliente/Proveedor/Acreedor, Cobros, Pagos, Saldo