2. Previsión de Pagos

Inicio  Anterior  Siguiente

Desde este apartado accederemos a la previsión de pagos de facturas de proveedores o acreedores . La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándard.

 

clip1073

 

Fecha introducción. Registra la fecha en la que se ha creado el registro del vencimiento

Documento. Indica el número de factura de proveedor o acreedor.

Referencia. Referencia interna para localizar el documento.

Fecha Libramiento. Fecha de emisión de la factura.

Fecha Vencimiento. Fecha de vencimiento del cobro.

Cuenta Proveedor . La subcuenta del proveedor o acreedor de la factura.

Cuenta Pago . La subcuenta de la caja o banco por donde se va a pagar la factura.

Importe. El importe de la factura.

Forma de Pago. En este campo se puede reflejar el modo en el que se va a pagar la factura.

 

Además , se pueden realizar las siguientes operaciones :

clip0014 Imprimir documento. Permite imprimir un documento relacionado con el pago. Se pueden imprimir cheques, pagarés y cartas para notificar el envío de los cheques.
clip1068 Contabilizar pago. Permite realizar el asiento del pago.

 

clip1074

 

Fecha : Corresponde a la fecha del asiento

Serie : La serie de asientos a utilizar (siempre presenta la serie por defecto)

Borrar vencimientos al contabilizar : Una vez contabilizado el vencimiento, éste se borrara de la previsión de pagos.

 

clip1070 Cambiar fecha de vencimiento. Permite cambiar la fecha de vencimiento de las previsiones de pago.

 

clip1071

 

Fecha actual. La fecha de vencimiento que actualmente tiene los recibos de la previsión de cobro.

Fecha nueva. La fecha de vencimiento que debe almacenarse reemplazando la existente.

 

clip1075 Cuenta de pago. Realiza una edición de la ficha, pidiendo únicamente la cuenta de pago.