1. Previsión de Cobros

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Desde este apartado accederemos a la previsión de cobros de recibos de clientes. La gestión del fichero se realiza mediante la Ventana de Datos y Visualización con las opciones estándard.

 

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Documento. Indica el número de factura emitida a clientes.

Fecha Libramiento. Fecha de emisión de la factura.

Fecha Vencimiento. Fecha de vencimiento del cobro.

Cuenta Cliente. La subcuenta del cliente de la factura.

Cuenta Cobro. La subcuenta de la caja o banco por donde se va a cobrar la factura.

Importe. El importe de la factura.

Nº de pagaré. En caso de que e cliente haya emitido un pagaré para liquidar la factura, podremos introducir en este campo el número del pagaré.

 

Además , se pueden realizar las siguientes operaciones :

clip1068 Contabilizar cobro. Permite realizar el asiento del cobro.

 

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Fecha : Corresponde a la fecha del asiento

Serie : La serie de asientos a utilizar (siempre presenta la serie por defecto)

Borrar vencimientos al contabilizar : Una vez contabilizado el vencimiento, éste se borrara de la previsión de cobros.

 

clip1070 Cambiar fecha de vencimiento. Permite cambiar la fecha de vencimiento de las previsiones de cobro.

 

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Fecha actual. La fecha de vencimiento que actualmente tiene los recibos de la previsión de cobro.

Fecha nueva. La fecha de vencimiento que debe almacenarse reemplazando la existente.

 

Recepción pagaré. Realiza una edición de la ficha, pidiendo únicamente el número de pagaré.
clip1072 Cuenta de cobro. Realiza una edición de la ficha, pidiendo únicamente la cuenta de cobro.